TESORERIA GOLD

Tesoreria Gold per i partner SQL Anywhere

La tesoreria Gold è stata certificata, in collaborazione agli esperti di DataBase di Softpi su SAP SQL Anywhere.
I partner che utilizzano SQL Anywhere, che avessero necessità di integrare nel proprio gestionale/ERP una tesoreria brillante e completa per offrirla ai proprio Clienti, hanno ora a disposizone Gold.
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I benefici del buon cash management sono ampi e possono essere letti in relazione con il rapporto fra le banche, ma anche nella gestione del vero e proprio flussodicassa. Non solo, perché la corretta gestione del cash flow induce benefici tangibili dal punto di vista dei rischi finanziari, quali la copertura del rischio di tasso, del rischio di cambio e delle commodities, ma anche dei crediti di firma che possono interessare le garanzie internazionali o le fideiussioni.

GOLD consente, infatti, di gestire le proiezioni sul grado di utilizzo e di disponibilità di conti correnti e linee di credito, il controllo degli estratti conto e degli scalari, di effettuare analisi dei flussi di cassa sia a budget che a consuntivo. La capacità d’integrare il tutto con il proprio sistema contabile è alla base dell’analisi della dinamica d’impresa, che gli amministratori, i responsabili finanziari e i tesorieri hanno tra i loro compiti fondamentali.
GOLD permette di implementare in azienda un’efficace gestione anticipata della tesoreria e di assistere la stessa al fine di giungere all’obbiettivo tesoreria zero.

Con GOLD è possibile:

  • Proiettare in avanti l’orizzonte temporale del tesoriere, con una gestione anticipata dei flussi, allo scopo di prevenire la formazione di saldi attivi su taluni conti e passivi su altri. Ciò si ottiene con la gestione di movimenti provvisori e stimati, che rappresentano le previsioni di incassi e pagamenti dell’azienda.
  • Controllare l’operato delle banche, mediante l’elaborazione automatica degli estratti conto, degli interessi, degli scostamenti dei movimenti provvisori dai definitivi, nonché effettuare la riconciliazione automatica degli estratti conto bancari.

Alcuni moduli

PREVISIONE
Proiezione Saldi e Cash Flow
Proiezione dei movimenti finanziari organizzati per data valuta e navigabili con funzione “Drill Down”. Le analisi sono configurabili in base alle esigenze del cliente attraverso un facile ma potente tool di personalizzazione.

CONFRONTO
Confronto condizioni bancarie
Analisi e raffronto delle condizioni applicate da ogni singolo Istituto attraverso un sistema di reportistica flessibile che permette all’utente di evidenziare gli aspetti che ritiene di maggiore importanza.

FINANZA
Finanziamenti, Mutui e Leasing
Gestione completa dei finanziamenti tramite funzioni di accensione, rinnovo, arbitraggio, decurtazione, estinzione e calcolo on-line di interessi e costi maturati. Gestione mutui e leasing con sviluppo automatico del piano finanziario. Tutte le funzioni prevedono la creazione della contabilità automatica.

CONTROLLO
Riconciliazione Automatica
Attraverso il collegamento con qualsiasi sistema di HB, Gold genera la contabile elettronica dei movimenti che utilizza per la riconciliazione e la creazione di prime note conformi con la Co. Ge. Fornisce inoltre una segnalazione delle condizioni concordate ma non rispettate.

OTTIMIZZAZIONE DEI TEMPI
Ri.Ba. Fornitore
Primo software a livello nazionale che consente, con un’unica operazione, la riconciliazione automatica delle ricevute bancarie dei fornitori con le scadenze di qualunque programma di contabilità.

TESORERIA CENTRALIZZATA
Cash Pooling
La gestione del Cash Pooling permette alla holding l’analisi automatica di tutti i rapporti inter-company.
Attraverso la generazione di scritture contabili è possibile monitorare tutte le singole posizioni all’interno del gruppo.

Alcuni vantaggi

SEMPLIFICARE
Velocizzare l’operatività quotidiana
Facilitare e velocizzare il lavoro giornaliero è oramai un “must” per poter dedicare le risorse ad attività di alto profilo.
Come?
• Gold attraverso il modulo integrazione con il sistema gestionale consente di eseguire l’operazione una volta sola eliminando errori e velocizzando l’inserimento delle prime note banca.
• Utilizzando modelli preconfigurati per la generazione delle registrazione di movimenti (integrazione con HB) e di corrispondenza (integrazione con Office).

CONTROLLARE
Monitorare il rapporto con gli istituti di credito
Controllare le condizioni bancarie in modo semplice ed efficace.
Come?
• Offrendo scenari aggiornati in tempo reale.
• Verificando in modo automatico che le condizioni in essere vengano rispettate dagli istituti di credito.

PREVEDERE
Guardare al presente per migliorare il futuro
Supportare i processi decisionali su base previsionale per calibrare in modo ottimale le uscite e gli investimenti consentendo decisioni rapide e consapevoli nei confronti di clienti, fornitori e banche.
Come?
• Monitorando e prevedendo i saldi di tesoreria, Gold fornisce al management capacità decisionale consapevole.
• Disponendo del cash flow con un semplice click.

OTTIMIZZARE
Utilizzare al meglio tutte le risorse aziendali
Ottimizzare il debito totale.
Come?
• Simulando automaticamente l’ottimizzazione del debito totale aziendale attraverso un sistema propositivo di Girofondi.
• Riconciliando automaticamente con qualunque programma di contabilità generale il pagamento delle ricevute bancarie a fornitore

Integrato ed integrabile
Rapida implementazione grazie anche all’integrazione già esistente con i più diffusi software gestionali / ERP e di HB.

Integrazione gestionale
Consolida conti e dati anagrafici, scadenziari, distinte di incasso, distinte di pagamento, qualsiasi movimento di conto come assegni o versamenti dai punti vendita. Restituisce la prima nota dei movimenti bancari e le distinte di incasso e di pagamento.

Integrazione Home-Banking
Evidenza giornaliera dei movimenti d’iniziativa bancaria con inserimento automatico dei movimenti in Co.Ge. Riconciliazione automatica e manuale tra tesoreria e movimenti HB. Controllo condizioni e rilevazione automatica delle contestazioni.

Personalizzabile
Totalmente parametrizzabile per soddisfare gli specifici bisogni del singolo utente.

Tool di personalizzazione analisi finanziarie
Intuitivo tool di sviluppo che permette all’utente di essere autonomo nella gestione degli scenari finanziari.

Strutturato secondo un criterio modulare
GOLD risponde alle esigenze di realtà aziendali differenti per dimensione e complessità.

Sito web: www.goldtesoreria.it